Bem-vindo ao centro nervoso do seu negócio: a tela de “Gestão Financeira”. Este módulo consolida todas as entradas e saídas, te dando uma visão clara e completa sobre a saúde financeira de seu negócio.
A tela é dividida em três áreas principais para facilitar sua análise:
1. Filtros: A Busca Financeira
No topo, a ferramenta de busca permite que você filtre seu extrato com precisão. É ideal para encontrar transações específicas ou analisar períodos.
Você pode buscar por:
Intervalo de datas (
Data inicialeData final)PacienteespecíficoValorFluxo(para ver Receitas ou Despesas)Categoriado lançamento
2. Resumo Financeiro: Seus Indicadores
Os quatro painéis coloridos te dão um resumo instantâneo da sua situação financeira:
🟢 Faturamento total: A soma de todo o dinheiro que entrou.
🔴 Despesa total: A soma de todo o dinheiro que saiu.
⚪ Pró-labore: O valor total retirado como salário do(s) proprietário(s).
🔵 Faturamento líquido: O seu lucro real (Faturamento Total – Despesa Total).
3. O Extrato Completo de Transações
Na parte inferior, você encontra a lista detalhada de todos os seus lançamentos financeiros.
Colunas Principais: A lista mostra a
Data,Valor,Fluxo(se foi Receita ou Despesa),Categoriae oPacienteassociado (se houver).Status de Pagamento: A coluna
Pago?é crucial. Com uma etiqueta colorida, ela mostra se uma receita já foi recebida (Pago) ou se há valores pendentes (Não Pago), ajudando a controlar a inadimplência.Cadastrar Lançamento Manual: O botão verde [+ Cadastrar] é usado para adicionar lançamentos que não vêm de um agendamento. É aqui que você registra suas despesas (aluguel, água, luz, materiais) ou outras receitas avulsas.
4. Lançando uma Receita ou Despesa Manualmente
Ao clicar em [+ Cadastrar], você abre o formulário para lançamentos manuais. Esta função é perfeita para registrar as despesas de seu negócio (como aluguel, materiais, marketing) ou para receitas que não estão diretamente ligadas a uma consulta agendada.
Atenção: Lançamentos de Consultas
O sistema exibe um aviso importante em laranja no topo da tela. Ele te orienta a registrar as receitas de atendimentos através do próprio agendamento. Use este formulário manual para todo o resto.
Como Registrar uma Despesa (Ex: Compra de Materiais)
Vamos usar como exemplo o registro da compra de agulhas e moxa:
DataeValor: Insira a data da compra e o valor total gasto.Fluxo: Selecione a opção “Despesa”. Este é o passo mais importante para registrar uma saída de dinheiro.Categoria: Escolha ou digite a categoria, por exemplo, “Material de consumo”. Isso ajuda a organizar seus relatórios e a saber para onde seu dinheiro está indo.Procedimento pago?: Marque o status como “Pago”.Meio de Pagamento: Selecione como você pagou (ex: “Cartão de Crédito”).Paciente: Você pode deixar este campo em branco, pois a despesa é da clínica, não de um paciente.Observações: Adicione qualquer nota que achar útil.
Após preencher, clique em [Salvar]. O novo lançamento aparecerá imediatamente no seu extrato financeiro.
